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316L不锈钢无缝管舍去部分计入基金资产

文章来源: 发表时间:2015/7/23 13:37:07 浏览次数:

由于触发折算阀值当日,钢铁B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日钢铁B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。4.钢材A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后钢铁A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征钢铁A份额变为同时持有较低风险收益特征钢铁A份额与较高风险收益特征的中融钢铁份额的情况,因此钢铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:1.根据深圳证券交易所的相关业务规则,304不锈钢无缝管场内份额数将取整计算(**小单位为1份),316L不锈钢无缝管舍去部分计入基金资产,持有极小数量中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2.为****折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停钢铁A份额与钢铁B份额的上市交易以及中融钢铁份额的申购、赎回等相关业务。

届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-160-6000(免长途费)或010-85003210。(参考资料:304不锈钢无缝管稳增长政策就显得尤为必要

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